Seminarbeschreibung & Seminarziele

Liquidität sichert die Existenz des Unternehmens und schafft Potentiale des Wachstums. Liquiditätsplanung und -steuerung ist daher eine zentrale Management Aufgabe. Durch die Globalisierung, Industrie 4.0 und die hohe Dynamik der Veränderung werden an das Liquiditätsmanagement neue Herausforderungen gestellt.

Die Komplexität der Geschäfte und der rasche Wandel stellen damit die traditionellen statischen Methoden in Frage.

Seminarinhalte

Liquidität – der Blutkreislauf des Unternehmens

• Liquidität, Rentabilität, Wertentwicklung
• Wachstum und Liquidität
• Illiquidität - Insolvenzgründe und ihre Ursachen

Liquditätsplanung als Baustein der Gesamt Unternehmensplanung

• Bausteine der integrierten Unternehmensplanung

Güter- und Geldströme harmonisieren

• Integration der Liquiditätsplanung

Prämissen der Liquiditätsplanung (FBA Formulation of Basic Assumptions)

• Interne Prämissen Zahlungseingänge und Ausgänge
• Externe Prämissen Zahlungseingänge und Ausgänge

Ziele der Liquiditätsplanung

• Sichern der Zahlungsfähigkeit
• Wachstum aus eigenem Cash Flow

Kurz-mittel- und langfristige Liquiditätsplanung

• Detaillierungsgrad
• Zahlungsvereinbarungen (DSO undDPO)
• Finanzierung von Wachstumsinvestitionen
• Desinvestitionen

Risikoabschätzung in der Liquiditätsplanung

• Interne Risiken
• Externe Risiken
• Kundenportfolio
• Multi Channel Management Vertriebswege
• Lieferantenportfolio

Phasenmodell der Liquiditätsplanung

• Einzahlungen planen
• Regelmässige Einzahlungen Prämissen
• Unregelmässige Einzahlungen Prämissen
• Auszahlungen planen
• Regelmässige Auszahlungen planen Prämissen
• Unregelmässige Auszahlungen planen Prämissen
• Liquiditätsüberdeckung und -unterdeckung
• Beachten der Zeithorizonte
• Ausgleich der Liquiditätsunterdeckung – Bewertung der Möglichkeiten

Wege der Liquiditätsbeschaffung

• Externe Wege der Beschaffung
• Interne Wege der Beschaffung
• Leasing
• Factoring
• Sonderformen der Finanzierung

Zahlungsvereinbarungen

• Zahlungsziele DSO und DPO beachten
• Wandel in Zahlungsvereinbarungen
• Wandel im Zahlungsverhalten

Top Kennzahlen im Liquiditätsmanagement

• Liquidität I II III
• Stufen Cash Flow Vom Brutto Cash Flow zum Discounted Net Free Cash Flow
• Beachten der Financial Covenants

Rating Check

• Rating Kriterien und ihre Relevanz
• Rating Bewertung
• Rating Note Einflussfaktoren

Roadmap für ein erfolgreiches Liquiditätsmanagement

• Strategische Roadmap
• Operative Roadmap

Arbeitsmethoden im Seminar

• Praxisvorträge: Aus der Praxis für die Praxis
• Gruppendiskussionen: Impulsiver Erfahrungsaustausch
• Fallbeispiele: Anregende Transferübungen und Beispiele aus der Praxis
• Checklisten: Zur Beachtung von Erfolgsfaktoren
• Aktuelle Fachbeiträge: Neueste Erkenntnisse & Anregungen

Nutzen & Vorteile, wenn Sie dieses Seminar besuchen…

• Profundes Wissen über Liquiditätsplanung
• Fachkompetenz zur Entwicklung der operativen und strategischen Liquiditätssteuerung
• Umsetzungstipps für das Liquiditätscontrolling
• Kennen der relevanten Erfolgsfaktoren

Zielgruppe: An wen sich das Seminar richtet…

Das Seminar richtet sich insbesondere primär an Verantwortliche für das Controlling und die Unternehmensplanung und -steuerung, Geschäftsführer und alle Führungskräfte, die proaktiv einen innovativen Beitrag für die künftige Geschäftsentwicklung leisten möchten…